金晨 ai换脸 大成惠嘉一年如期盛开债券型证券投资基金盛开日            常申购、赎回及鼎新业务的公告              公告送出日历：2025 年 01 月 14 日 基金称号               大成惠嘉一年如期盛开债券型证券投资基金 基金简称               大成惠嘉一年定开债券 基金主代码              007967 基金运作款式             条约型、如期盛开式 基金合同奏效日            2019 年 12 月 9 日 基金贬责东说念主称号            大成基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号            江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构称号         大成基金贬责有限公司                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                    证券投资基金运作贬责主义》等关连法律限定以及 公告依据               《大成惠嘉一年如期盛开债券型证券投资基金基金                    合同》、《大成惠嘉一年如期盛开债券型证券投资                    基金招募诠释书》 申购肇端日              2025 年 1 月 16 日 赎回肇端日              2025 年 1 月 16 日 鼎新转入肇端日            2025 年 1 月 16 日 鼎新转出肇端日            2025 年 1 月 16 日 下属基金的基金简称          大成惠嘉一年定开债券 A      大成惠嘉一年定开债券 C 下属基金的来往代码          007967            020527 该下属基金是否盛开申购、赎回及                      是               是 鼎新 注：投资者领域包括个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者及法律 限定或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。   本基金以如期盛开的款式运作，即收受在封锁期内封锁运作、封锁期与封锁期之间定 期盛开的款式。本基金的封锁期为一年，每个封锁期为自基金合同奏效之日起（含）或自每 一盛开期已矣之日次日起（含），至一年后的对日前一日的本事。本基金在封锁期内不办理 申购与赎回业务，也不上市来往。   本基金自命锁期已矣之后的次日起过问盛开期，盛开期不错办理申购与赎回业务。本 基金每个盛开期不少于五个职责日何况最长不逾越二十个职责日。   本基金本次盛开期为2025 年 1 月 16 日至2025 年 2 月 20 日，盛开期内遴选投资者的申 购赎回及鼎新业务恳求。   本基金在盛开期内遴选投资东说念主的申购和赎回恳求。投资东说念主在盛开日办理基金份额的申 购和赎回，具体办理时辰为上海证券来往所、深圳证券来往所的平方来昔时的来往时辰，但 基金贬责东说念主把柄法律限定、中国证监会的条件或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除 外。封锁期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市来往。   如封锁期已矣之后的次日因不行抗力或本基金合同商定的其他情形以至基金无法按时 盛开申购与赎回业务的，盛开期自不行抗力或本基金合同商定的其他情形的影响身分摒除之 日起的下一个职责日初始，盛开期已矣之日相应顺延。如在盛开期内发生不行抗力或本基金 合同商定的其他情形以至基金无法按时盛开申购与赎回业务的，盛开期时辰中止计较，在不 可抗力或本基金合同商定的其他情形影响身分摒除之日次日起，接续计较该盛开期时辰，直 至霸道盛开期的时辰条件。 的，以各销售机构的业务章程为准。 最低赎回份额为 1 份。本基金不错对投资者每个基金来往账户的最低基金份额余额以及每次 赎回的最低份额作念出章程，具体章程请见相关公告。 投资东说念主每个基金来往账户的最低基金份额余额、单个投资东说念主累计执有的基金份额上限以及本 基金的总份额等铁心。基金贬责东说念主必须在诊疗实施前依照《信息显露主义》的相关章程在指 定前言上公告。   （1）投资东说念主申购 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额递减。投资东说念主在 一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔永别计较。具体费率如下：            申购金额（M）                 申购费率             M   待业金账户在基金贬责东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体 情况可详见公司关连公告。    基金份额申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集践诺、销 售、注册登记等各项用度。    因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。    （2）投资东说念主申购 C 类基金份额时，不收取申购用度。    （1）申购份额余额的处理款式： 申购份额计较后果按四舍五入步调，保留到极少点 后两位，由此产生的收益或失掉由基金财产承担。    （2）申购份额的计较    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    例：某投资东说念主于盛开期投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.8%，假定 申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可获得的申购份额为：    净申购金额=40，000/(1+0.8%)=39，682.54 元    申购用度=40，000-39，682.54=317.46 元    申购份额=39，682.54/1.0400=38，156.29 份    即：该投资东说念主于盛开期投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.80%，假定 申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可获得的 38，156.29 份 A 类基金份额。   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0160 元。则其可获得的申购份额为：    申购份额＝100，000/1.0160 = 98，425.20 份    投资者赎回本基金份额时，可恳求将其执有的部分或一都基金份额赎回，本基金的最 低赎回份额为 1 份。    本基金赎回费率如下：    A 类份额赎回费         执有基金时辰（T）                      赎回费率              T   C 类份额赎回费           执有基金时辰（T）                      赎回费率                T     本基金对投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。      （1）赎回金额的处理款式：赎回金额计较后果均按四舍五入步调，保留到极少点后两 位，由此产生的收益或失掉由基金财产承担。      （2）赎回金额的计较      赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值      赎回用度=赎回总金额×赎回费率      净赎回金额=赎回总金额—赎回用度      例：某投资者在执有 A 类基金份额时辰为 1 年时赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额， 对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可获得的赎回金 额为：      赎回总金额=10，000×1.0500＝10，500.00 元      赎回用度=10，500.00×0＝0 元      净赎回金额=10，500.00—0＝10，500.00 元      即：该投资者在执有 A 类基金份额时辰为 1 年时赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额， 对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可获得的赎回金 额为 10，500.00 元。      例：某投资者在执有 C 类基金份额时辰为 1 年时赎回本基金 10 万份 C 类基金份额，对 应的赎回费率为 0，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可获得的赎回金额 为：      赎回总金额=100，000×1.0170＝101，700.00 元      赎回用度=101，700.00×0＝0 元      净赎回金额=101，700.00—0＝101，700.00 元    即：该投资者在执有 C 类基金份额时辰为 1 年时赎回本基金 10 万份 C 类基金份额，对 应的赎回费率为 0，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可获得的赎回金额 为 101，700.00 元。     （1）本基金在本次盛开期内通达鼎新业务。     （2）本次通达的基金鼎新业务适用于本基金与本基金贬责东说念主旗下贬责（由归拢注册登 记机构办理注册登记的、且已公告通达基金鼎新业务）的其他基金在本公司直销平台以及已 通达本基金鼎新业务的代销机构进行办理。代销机构受理本公司基金鼎新业务的具体事宜详 见各代销机构的诠释。归拢基金不同类别基金份额间不盛开互相鼎新业务。     （3）鼎新业务公法：鼎新的两只基金必须都是由归拢销售机构销售的归拢基金贬责东说念主 贬责的、在归拢基金注册登记机构处注册登记的基金，且代销机构需同期代理转出基金及转 入基金的销售。归拢基金不同类别基金份额间不盛开互相鼎新业务。     基金鼎新，以恳求当日基金份额净值为基础计较。投资者收受“份额鼎新”的原则提 交恳求，基金鼎新投诚“先进先出”的原则。投资者办理基金鼎新业务时，转出的基金必须 处于可赎回情景，转入的基金必须处于可申购情景，照旧冻结的基金份额不得恳求基金鼎新。     （4）鼎新费：基金鼎新用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每次鼎新 时两只基金的申购费率各异情况和转出基金的赎回费率而定。     （5）鼎新名额：投资者在办理鼎新业务时，单笔鼎新基金份额不得低于 10 份。     本基金不通达如期定额投资业务。     称号：大成基金贬责有限公司     住所：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层     办公地址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 27 层     法定代表东说念主：吴庆斌     电话：0755-83183388     传真：0755-83199588    议论东说念主：吴海灵    公司网址：www.dcfund.com.cn    大成基金客户职业热线：400-888-5558（免资料固话费）    （1）大成基金深圳投资答理中心    地址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 27 层    议论东说念主：吴海灵、关志玲、唐悦    电话：0755-22223556/22223177/22223555    传真：0755-83195235/83195242/83195232    本基金代销机构信息详见基金贬责东说念主网站公示，敬请投资者属意。    基金贬责东说念主可把柄相关法律限定的条件，增减或变更基金销售机构，并在基金贬责东说念主 网站公示基金代销机构。投资者在各销售机构办理本基金关连业务时，请投诚各销售机构业 务公法与操作过程。   本基金份额净值的计较，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或失掉由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。 遇荒谬情况，经践诺相宜关节 ，不错相宜蔓延计较或公告。   （1）把柄本基金《基金合同》、《招募诠释书》的章程，本基金在本次盛开期已矣之 日的次日起过问下一运作周期。在本基金封锁运作期内不办理申购、赎回及鼎新业务。    （2）基金贬责东说念主应允以淳厚信用、辛苦遵法的原则贬责和哄骗基金钞票，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应郑重阅读本基金的基金合同、招 募诠释书和居品贵府节录。   （3）本公告仅对本基金盛开日常申购、赎回及鼎新业务的相关事项给予诠释。投资者 欲了解本基金的详备情况，请查询《大成惠嘉一年如期盛开债券型证券投资基金招募诠释 书》。      （4）投资者可拨打本公司的客户职业电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回等事 宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售关连事 宜。      特此公告                                      大成基金贬责有限公司