jisoo ai换脸 招商中证国新央企鼓吹答复往来型怒放式指数证券投资基金发起式辘集基金 2025 年度第一次分成公告 招商中证国新央企鼓吹答复往来型怒放 式指数证券投资基金发起式辘集基金             公告送出日历：2025 年 1 月 14 日                    第 1页 共 3页  招商中证国新央企鼓吹答复往来型怒放式指数证券投资基金发起式辘集基金 2025 年度第一次分成公告                              招商中证国新央企鼓吹答复往来型怒放式指 基金称呼                              数证券投资基金发起式辘集基金 基金简称                         招商中证国新央企鼓吹答复 ETF 发起式辘集 基金主代码                        019544 基金公约顺利日                      2023 年 12 月 29 日 基金贬责东说念主称呼                      招商基金贬责有限公司 基金托管东说念主称呼                      中信建投证券股份有限公司                              《公开召募证券投资基金信息清楚贬责办                              法》                               《招商中证国新央企鼓吹答复往来型怒放                              式指数证券投资基金发起式辘集基金基金合 公告依据                              同》                               《招商中证国新央企鼓吹答复往来型怒放                              式指数证券投资基金发起式辘集基金招募说                              明书》等 收益分派基准日                      2025 年 1 月 9 日 磋议年度分成次数的贯通                  本次分成为 2025 年度的第一次分成                              招商中证国新央企股               招商中证国新央企股 下属分级基金的基金简称                  东答复 ETF 发起式联            东答复 ETF 发起式联                              接A                      接C 下属分级基金的往来代码                  019544                  019545         基准日下属分级基金份额净值         （单元：东说念主民币元） 抑止基准         基准日下属分级基金可供分派 日下属分                                  692，665.23              133，156.43         利润（单元：东说念主民币元） 级基金的         抑止基准日按照基金公约商定 磋议见识         的分成比例缠绵的应分派金额                            -                     -         （单元：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份额） 权力登记日           2025 年 1 月 15 日 除息日             2025 年 1 月 15 日 现款红利披发日         2025 年 1 月 16 日 分成对象            权力登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主 红利再投资磋议事项的贯通    日为：2025 年 1 月 15 日；                 凭据财政部、国度税务总局磋议法例，基金向投资者分派的 税收磋议事项的贯通                 基金收益，暂免征收所得税。                        第 2页 共 3页  招商中证国新央企鼓吹答复往来型怒放式指数证券投资基金发起式辘集基金 2025 年度第一次分成公告 用度磋议事项的贯通           2）秉承红利再投资姿首的投资者其红利再投资的基金份额免                     收申购用度。 其基金账户，并自 2025 年 1 月 16 日起缠绵抓有天数。2025 年 1 月 17 日起投资者不错查询、 赎回。 按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证据后与红利再投资所得份额一并划 转。 权力，权力登记日肯求赎回、转化转出的基金份额享有本次分成权力。 投资者如需修改分成姿首，请务必在权力登记日前一日的往来工夫杀青前（即 2025 年 1 月 间提交的修改分成姿首的肯求对本次收益分派无效。关于未秉承具体分成姿首的投资者，本 基金默许的分成姿首为现款分成姿首。                                          招商基金贬责有限公司                          第 3页 共 3页